Сегодня фьючерсы на криптовалюту также активно применяют как для гарантии стоимости в будущем, так и для получения спекулятивной прибыли

Криптовалютные фьючерсы появились лишь в 2017 году, но уже пользуются большим спросом среди инвесторов как инструмент для хеджирования рисков. Сегодня фьючерсы на криптовалюту также активно применяют как для гарантии стоимости в будущем, так и для получения спекулятивной прибыли.

Что такое фьючерсы и какие они бывают?

Под этим понятием подразумевают контракт на покупку или приобретение криптоактива в будущем по определенному курсу. Заключение такого договора обязывает обе стороны выполнить условия независимо от рыночной цены на дату истечения соглашения. Особенность фьючерсов состоит в том, что они позволяют открывать длинные и короткие позиции. В первом случае фьючерс – это контракт на покупку цифровой монеты по оговоренной стоимости в будущем. Второй вариант предусматривает продажу крипты в день истечения договора. Инструмент такого плана реализован в двух видах:

- Поставочный.

Предполагает, что в момент исполнения будет производиться фактическая передача актива. К примеру, если соглашение включало в себя 1 BTC, то при экспирации продавец отправит покупателю 1 BTC, а тот в свою очередь оплатит установленную заранее сумму.

- Расчетный.

При таком варианте фьючерс – это, простыми словами, соглашение, при котором не подразумевается непосредственная передача актива. В назначенный срок вместо фактической передачи покупателю товара по оговоренной стоимости осуществляется расчет разницы. Продавец и покупатель фиксируют прибыль и убытки, исходя из того, в какую сторону изменились котировки.

Дополнительная категория фьючерсов

Отдельного внимания заслуживают контракты с кредитным плечом. Если вас интересуют такие фьючерсы, криптовалюта по указанной схеме сможет принести большой доход. Стратегия реализовывается благодаря увеличению объема позиции посредством кредитного плеча. Но следует учитывать, что это также и повышенные риски. Если вы прогадаете с трендом, то это приведет к быстрой потере депозита. В таком случае биржа в автоматическом режиме закроет убыточную позицию, если ваш депозит не покроет убытки.

Отслеживать курс Ripple, Bitcoin, Ethereum и других монет, по которым открыт контракт – это правильно и нужно. Но кроме этого, чтобы не потерять депозит на своем счету из-за ошибочного прогноза тренда, необходимо следовать главному правилу трейдеров: входить в позиции только 10% от депозита. Если говорить конкретно о криптосделках, то важно брать во внимание их высокую волатильность. Поэтому входы в позиции нужно ограничивать еще более строго: 1% от депозита. Как результат – 99% средств лежат «мертвым грузом» вне рынка на депозите криптобирже. Это выступает подстраховкой на случай неожиданной смены тренда на открытые позиции крипты.

Фьючерсная торговля по всем правилам

Рассматривая, что такое фьючерс, не стоит забывать о его возможности защитить от негативных изменений стоимости и экстремальной волатильности цифровых монет. Преимущество высокой волатильности криптоактивов – возможность покупки криптовалюты по низкому курсу с последующей продаже при росте цены, и наоборот. Торговля фьючерсными контрактами сегодня распространена на площадках для торговли деривативами. Среди таких платформ можно выделить Binance и WhiteBIT. Как и спотовая, торговля фьючерсами доступна круглосуточно.

Перед началом работы понадобится зарегистрироваться на бирже или войти в уже созданный аккаунт. Современные сервисы имеют похожий интерфейс. Как правило, в меню присутствует вкладка «Фьючерсы». После перехода на нее вы сможете активировать счет, что позволит перейти непосредственно к торгам. Первоочередная задача – определить показатели, на которые вы будете ориентироваться при открытии контракта. Торговля на фьючерсах – это постоянный баланс между желанием заработать и понимаем необходимости зафиксировать убытки на заранее установленных уровнях.

Как анализировать доступные данные?

Эксперты рекомендуют наблюдать за основной информацией, которая поможет успешно проанализировать фьючерсы:

- Соотношение длинных и коротких позиций демонстрирует, на какое движение базового актива рассчитывают институциональные управляющие. На рынке все следуют в сторону «больших денег». Во время торговли фьючерсами ситуация, при которой проводится много коротких сделок, указывает на то, что управляющие ожидают падение стоимости, и наоборот.

- Определить, куда стремиться цена, позволит направление движения фьючерса на момент начала контракта.

- Вертикальные объемы подскажут, какое количество сделок и в каком направлении проходят в это время торгов. Главный ориентир – резкие всплески объемов.

- Горизонтальные объемы отвечают за уровни поддержки и сопротивления. Это уровни стоимости, где она может задерживаться на длительный срок, или периодически к ним возвращаться. Помимо этого, данные указывают на места потенциального закрытия сделок.

В ходе фьючерсной торговли можно также применять инструменты технического анализа, к примеру, полосы Боллинджера и экспоненциальные скользящие средние, чтобы понять движение цены.